Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- JP Morgan Global Government Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/10/2024
21,26 EUR
23/10/2024
Performance
| Perf. 23/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,75 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -3,19 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | -4,71 % | 4,21 % |
| Perf. 1 anno | 2,61 % | 9,34 % |
| Perf. 3 anni | -3,80 % | 0,15 % |
| Perf. 5 anni | -15,60 % | 2,08 % |
| Perf. 8 anni | -13,19 % | 5,71 % |
| Perf. 10 anni | -6,92 % | 15,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,80 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | 0,84 % | -9,34 % |
| Perf. 2021 | 1,44 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,27 % | -0,23 % |
| Volatilità | 7,44 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 1185 | 1 | |
| 3 mesi | 50 / 1181 | 1 | |
| 6 mesi | 830 / 1145 | 3 | |
| YTD | 1087 / 1114 | 4 | |
| 1 anno | 1021 / 1099 | 4 | |
| 3 anni | 437 / 868 | 3 | |
| 5 anni | 639 / 674 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,10 % | Medio | |
| DSR | 5,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Buono | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 47,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Bond N Acc EUR |
|
-4,71%
|
2,61%
|
-3,80%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
21,81%
|
28,02%
|
41,92%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Capital UCITS ICAV Bd B USD A |
|
12,65%
|
9,53%
|
32,05%
|
7,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
7,49%
|
4,92%
|
20,89%
|
7,41% | ||
| ETF | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) |
|
-0,24%
|
4,26%
|
-10,87%
|
6,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index