Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- First Eagle Investment Managem[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Giorgio Caputo & Robert Hordon & Edward Meigs & Sean Slein
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
85,42 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | -5,04 % |
| Perf. YTD | 7,55 % | -5,23 % |
| Perf. 1 anno | 9,89 % | 2,79 % |
| Perf. 3 anni | 7,73 % | 4,32 % |
| Perf. 5 anni | 31,43 % | 16,17 % |
| Perf. 8 anni | 18,08 % | 19,54 % |
| Perf. 10 anni | 22,46 % | 20,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 5,42 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -9,71 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,79 % | 2,37 % |
| Volatilità | 9,85 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 105 | 1 | |
| YTD | 9 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 38 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 23 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,39 % | Eccellente | |
| DSR | 7,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,42 | Medio | |
| VAR 95 | -1,98 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 307,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,21 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Eagle Amundi Inc Bld Fd AHE-QD € D |
|
7,55%
|
9,89%
|
7,73%
|
9,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,45%
|
1,88%
|
11,69%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-9,46%
|
1,05%
|
8,66%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-8,88%
|
0,70%
|
10,29%
|
8,25% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,90%
|
-4,84%
|
-19,02%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market