Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,34 %
Perf. 4 settimane -0,98 % -0,54 %
Perf. YTD 3,29 % 3,75 %
Perf. 1 anno 6,89 % 7,15 %
Perf. 3 anni 31,51 % 7,55 %
Perf. 5 anni 63,24 % 17,67 %
Perf. 8 anni 35,39 % 24,14 %
Perf. 10 anni 45,98 % 27,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,90 % 4,76 %
Perf. 2022 11,71 % -4,49 %
Perf. 2021 15,72 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,29 % 2,87 %
Volatilità 9,77 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,72 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 140 2
3 mesi 64 / 138 2
6 mesi 59 / 137 2
YTD 64 / 138 2
1 anno 58 / 137 2
3 anni 15 / 134 1
5 anni 5 / 110 1
8 anni 9 / 65 1
10 anni 7 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,77 %
Scarso
Max drawdown -12,08 %
Medio
DSR 6,15 %
Scarso
Beta bear 1,56
Scarso
VAR 95 -2,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 1,15
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 286,23 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX
3,29%
6,89%
31,51%
9,77%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,38%
14,00%
32,11%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
10,09%
14,83%
55,06%
10,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Optimal Sol Liquid Alter S EUR
0,16%
-2,82%
-4,40%
9,49%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,61%
11,41%
15,93%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short