Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Stoxx Financials Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Nick Brind
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2024
3,33 GBP
= 4,04 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 3,04 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 17,23 % | 8,31 % |
| Perf. 1 anno | 16,75 % | 8,68 % |
| Perf. 3 anni | 28,27 % | 3,98 % |
| Perf. 5 anni | 48,57 % | 16,99 % |
| Perf. 8 anni | 76,09 % | 27,73 % |
| Perf. 10 anni | 102,28 % | 38,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,23 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -1,22 % | -11,81 % |
| Perf. 2021 | 30,40 % | 9,90 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,00 % | 1,58 % |
| Volatilità | 7,45 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 963 / 1806 | 3 | |
| 3 mesi | 824 / 1788 | 2 | |
| 6 mesi | 321 / 1770 | 1 | |
| YTD | 219 / 1716 | 1 | |
| 1 anno | 304 / 1710 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 1451 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 1154 | 1 | |
| 8 anni | 35 / 719 | 1 | |
| 10 anni | 28 / 598 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,63 % | Eccellente | |
| DSR | 5,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -2,01 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 1,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 2,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | 0,42 % |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
17,23%
|
16,75%
|
28,27%
|
7,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,66%
|
19,12%
|
33,83%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
10,20%
|
10,18%
|
21,88%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
9,23%
|
9,38%
|
7,43%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
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-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market