Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) and 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexandrea Ivanova, Stuart Edwards, Stephen Anness
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
9,78 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -2,04 % |
| Perf. YTD | -0,74 % | -2,98 % |
| Perf. 1 anno | 5,21 % | 1,95 % |
| Perf. 3 anni | 13,65 % | 6,00 % |
| Perf. 5 anni | 39,41 % | 23,20 % |
| Perf. 8 anni | 32,61 % | 19,47 % |
| Perf. 10 anni | 40,57 % | 20,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,74 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 12,47 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -12,08 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,43 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,55 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 996 / 1844 | 3 | |
| 3 mesi | 641 / 1838 | 2 | |
| 6 mesi | 1197 / 1806 | 3 | |
| YTD | 653 / 1838 | 2 | |
| 1 anno | 384 / 1763 | 1 | |
| 3 anni | 380 / 1491 | 2 | |
| 5 anni | 253 / 1209 | 1 | |
| 8 anni | 186 / 751 | 1 | |
| 10 anni | 134 / 611 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,80 % | Pessimo | |
| DSR | 6,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 285,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Income A QDis EUR |
|
-0,74%
|
5,21%
|
13,65%
|
8,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,72%
|
4,19%
|
32,54%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-8,71%
|
2,83%
|
6,74%
|
8,19% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,75%
|
15,26%
|
39,17%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market