Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- Aberdeen Standard Invest Asia
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- US Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mike Brooks
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
8,99 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -9,11 % | -4,16 % |
| Perf. 1 anno | -1,80 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | -3,23 % | 4,67 % |
| Perf. 5 anni | 9,51 % | 16,31 % |
| Perf. 8 anni | 4,50 % | 21,37 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,43 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | 2,28 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -6,50 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,45 % | 2,39 % |
| Volatilità | 8,47 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 103 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 103 | 4 | |
| 6 mesi | 55 / 103 | 3 | |
| YTD | 89 / 103 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 103 | 3 | |
| 3 anni | 22 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 72 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,47 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,67 % | Buono | |
| DSR | 6,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -1,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,18 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 19,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn Diversified Inc A M Dis EUR |
|
-9,11%
|
-1,80%
|
-3,23%
|
8,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-7,82%
|
2,41%
|
10,72%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
-0,07%
|
6,47%
|
10,35%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-9,11%
|
-0,82%
|
7,20%
|
8,25% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,63%
|
1,19%
|
-1,69%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market