Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investment GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Berger, Max
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
128,03 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 1,47 % |
| Perf. YTD | 3,17 % | 3,29 % |
| Perf. 1 anno | 6,80 % | 9,31 % |
| Perf. 3 anni | 19,65 % | 12,88 % |
| Perf. 5 anni | 7,02 % | 17,41 % |
| Perf. 8 anni | 14,40 % | 28,83 % |
| Perf. 10 anni | 26,31 % | 31,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,57 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 8,79 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -16,35 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,35 % | 5,17 % |
| Volatilità | 4,87 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 71 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 119 | 3 | |
| YTD | 74 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 4 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 70 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 58 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,34 % | Buono | |
| DSR | 3,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,31 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,88 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 1,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,59 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 43,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,17%
|
6,80%
|
19,65%
|
4,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,17%
|
6,80%
|
19,65%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
3,64%
|
7,84%
|
19,76%
|
5,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
3,95%
|
6,65%
|
9,24%
|
4,77% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-0,42%
|
8,80%
|
15,91%
|
8,00% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-0,61%
|
6,19%
|
3,74%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market