IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/03/2025
108,47 USD
= 107,19 EUR
04/03/2025
Performance
| Perf. 04/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | -1,50 % |
| Perf. 4 settimane | -4,90 % | -4,96 % |
| Perf. YTD | -1,81 % | -1,92 % |
| Perf. 1 anno | 18,48 % | 14,29 % |
| Perf. 3 anni | 45,33 % | 34,66 % |
| Perf. 5 anni | 109,97 % | 88,25 % |
| Perf. 8 anni | 174,10 % | 135,66 % |
| Perf. 10 anni | 238,97 % | 178,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,50 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 21,50 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -13,28 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,22 % | 11,57 % |
| Volatilità | 15,39 % | 14,15 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 378 / 567 | 3 | |
| 3 mesi | 209 / 560 | 2 | |
| 6 mesi | 190 / 552 | 2 | |
| YTD | 295 / 567 | 3 | |
| 1 anno | 109 / 528 | 1 | |
| 3 anni | 52 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 262 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 220 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,86 % | Buono | |
| DSR | 9,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 182,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS IE S&P 500 SF ETF USD A-acc |
|
-1,81%
|
18,48%
|
45,33%
|
15,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-1,11%
|
21,72%
|
48,26%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-3,39%
|
13,91%
|
30,77%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR