Serie storica base 100 dal 30/01/2022 al 29/01/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,09 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 2,85 %
Perf. YTD 2,10 % 2,85 %
Perf. 1 anno 30,04 % 24,63 %
Perf. 3 anni 60,86 % 41,28 %
Perf. 5 anni 115,48 % 86,56 %
Perf. 8 anni 186,63 % 158,79 %
Perf. 10 anni 243,09 % 210,59 %
Perf. annue
Perf. 2024 35,14 % 26,97 %
Perf. 2023 24,93 % 19,13 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,39 % 8,45 %
Volatilità 14,12 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,71 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 392 / 560 3
3 mesi 251 / 557 2
6 mesi 282 / 547 3
YTD 46 / 523 1
1 anno 46 / 523 1
3 anni 14 / 440 1
5 anni 6 / 360 1
8 anni 52 / 263 1
10 anni 57 / 219 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,12 %
Eccellente
Max drawdown -20,02 %
Scarso
DSR 9,67 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -3,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/01/2025 250,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
2,10%
30,04%
60,86%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
5,66%
29,65%
68,79%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
3,93%
29,31%
52,00%
14,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
1,72%
29,21%
53,50%
14,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
2,07%
24,39%
36,30%
15,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR