Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
45,58 USD
= 39,58 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,34 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | -9,82 % | -7,60 % |
| Perf. 1 anno | -1,60 % | 1,79 % |
| Perf. 3 anni | 58,67 % | 43,54 % |
| Perf. 5 anni | 96,08 % | 75,21 % |
| Perf. 8 anni | 152,77 % | 125,86 % |
| Perf. 10 anni | 181,29 % | 162,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,05 % | 9,56 % |
| Volatilità | 15,14 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 364 / 595 | 3 | |
| 3 mesi | 407 / 589 | 3 | |
| 6 mesi | 509 / 576 | 4 | |
| YTD | 523 / 582 | 4 | |
| 1 anno | 399 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 454 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 268 | 1 | |
| 10 anni | 68 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,73 % | Pessimo | |
| DSR | 10,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 227,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-9,82%
|
-1,60%
|
58,67%
|
15,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,50%
|
3,95%
|
77,18%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS S&P 500 Scored & Scr USD dis |
|
-9,48%
|
-0,85%
|
51,34%
|
16,82% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-10,07%
|
-1,56%
|
38,87%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR