Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/12/2024
45,60 USD
= 43,89 EUR
31/12/2024
Performance
| Perf. 31/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,33 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -2,88 % | -2,12 % |
| Perf. YTD | 0,00 % | 0,00 % |
| Perf. 1 anno | 35,14 % | 27,24 % |
| Perf. 3 anni | 41,96 % | 27,76 % |
| Perf. 5 anni | 120,82 % | 87,72 % |
| Perf. 8 anni | 186,84 % | 155,05 % |
| Perf. 10 anni | 245,37 % | 216,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,14 % | 27,24 % |
| Perf. 2023 | 24,93 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 14,30 % | 10,35 % |
| Volatilità | 14,16 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 442 / 557 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 552 | 1 | |
| 6 mesi | 159 / 543 | 2 | |
| YTD | 26 / 521 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 518 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 357 | 1 | |
| 8 anni | 49 / 264 | 1 | |
| 10 anni | 46 / 215 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,16 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,02 % | Scarso | |
| DSR | 9,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2024 | 235,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
0%
|
35,14%
|
41,96%
|
14,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-
|
34,72%
|
59,02%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF America Equity D Acc USD |
|
0%
|
33,27%
|
42,50%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
0%
|
33,49%
|
35,56%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
0%
|
33,02%
|
39,23%
|
14,15% | ||
| ETF | Invesco MSCI USA ETF Dist |
|
-
|
32,77%
|
38,70%
|
15,95% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-
|
29,01%
|
24,92%
|
15,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR