Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 4,07 % 2,89 %
Perf. YTD -6,19 % -5,07 %
Perf. 1 anno 2,18 % 3,54 %
Perf. 3 anni 52,66 % 35,93 %
Perf. 5 anni 101,37 % 76,39 %
Perf. 8 anni 165,99 % 135,31 %
Perf. 10 anni 187,62 % 163,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 35,14 % 26,68 %
Perf. 2023 24,93 % 18,89 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 16,57 % 12,20 %
Volatilità 14,57 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,94 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 596 1
3 mesi 121 / 592 1
6 mesi 309 / 580 3
YTD 425 / 580 3
1 anno 435 / 554 4
3 anni 28 / 474 1
5 anni 23 / 371 1
8 anni 58 / 270 1
10 anni 60 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,57 %
Eccellente
Max drawdown -24,73 %
Pessimo
DSR 10,23 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,94
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 235,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-6,19%
2,18%
52,66%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
5,66%
9,99%
56,31%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
-1,30%
8,15%
50,86%
15,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
ETF Amundi MSCI USA SRI CPA EUR C
3,75%
1,98%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR