Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Bea Hosang, Urs von Gunten
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
22,69 CHF
= 24,33 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 8,41 % | 9,10 % |
| Perf. YTD | 6,90 % | 6,22 % |
| Perf. 1 anno | 10,63 % | 9,52 % |
| Perf. 3 anni | 18,18 % | 18,77 % |
| Perf. 5 anni | 44,77 % | 47,87 % |
| Perf. 8 anni | 64,57 % | 67,42 % |
| Perf. 10 anni | 59,43 % | 78,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,37 % | 3,29 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -12,78 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,74 % | 3,70 % |
| Volatilità | 13,66 % | 13,26 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 153 / 181 | 4 | |
| 3 mesi | 94 / 181 | 3 | |
| 6 mesi | 69 / 180 | 2 | |
| YTD | 68 / 181 | 2 | |
| 1 anno | 61 / 178 | 2 | |
| 3 anni | 86 / 167 | 3 | |
| 5 anni | 75 / 155 | 2 | |
| 8 anni | 26 / 99 | 2 | |
| 10 anni | 27 / 74 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,07 % | Scarso | |
| DSR | 10,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,05 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Medio | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 663,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-dis |
|
6,90%
|
10,63%
|
18,18%
|
13,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
4,53%
|
11,10%
|
26,84%
|
15,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI CH IMI SocResp ETF CHF A-acc |
|
5,90%
|
11,70%
|
23,65%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
6,39%
|
10,02%
|
16,30%
|
13,66% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,19%
|
10,92%
|
23,99%
|
15,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR