Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS MSCI CH IMI SocResp ETF CHF A-acc
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,23 % 0,93 %
Perf. 4 settimane 5,34 % 4,90 %
Perf. YTD 2,85 % 2,42 %
Perf. 1 anno 7,86 % 3,19 %
Perf. 3 anni 19,40 % 18,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,58 % 12,81 %
Perf. 2022 -17,10 % -14,76 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,25 % 4,43 %
Volatilità 13,83 % 12,65 %
Sharpe ratio 0,21 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 151 / 174 4
3 mesi 39 / 173 1
6 mesi 49 / 170 2
YTD 107 / 173 3
1 anno 17 / 169 1
3 anni 108 / 165 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,83 %
Scarso
Max drawdown -21,52 %
Scarso
DSR 9,68 %
Scarso
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Scarso
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,30
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 144,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI CH IMI SocResp ETF CHF A-acc
2,85%
7,86%
19,40%
13,83%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
2,25%
2,43%
22,06%
12,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis
5,03%
7,38%
25,18%
14,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Swiss Excellence A CHF
4,10%
5,94%
22,52%
14,47%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
2,25%
2,43%
22,06%
12,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR