Scheda identificativa
- Società di gestione
- Family Finance First
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Euribor 3 mois + 2%.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Jean-Marc Bélières
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/07/2025
1.587,75 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 2,56 % | 1,11 % |
| Perf. 1 anno | 5,94 % | 3,76 % |
| Perf. 3 anni | 24,46 % | 8,09 % |
| Perf. 5 anni | 18,37 % | 0,33 % |
| Perf. 8 anni | 14,70 % | 3,07 % |
| Perf. 10 anni | 21,89 % | 5,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,22 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 10,01 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -7,66 % | -11,22 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,20 % | 2,93 % |
| Volatilità | 3,28 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 454 | 2 | |
| 3 mesi | 217 / 454 | 2 | |
| 6 mesi | 63 / 451 | 1 | |
| YTD | 71 / 451 | 1 | |
| 1 anno | 68 / 434 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 370 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 327 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 246 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 221 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,28 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,36 % | Buono | |
| DSR | 2,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,40 | Buono | |
| VAR 95 | -0,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,13 | Eccellente | |
| Sortino | 2,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 1,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,17 % |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| 3F Euro Bonds C |
|
2,56%
|
5,94%
|
24,46%
|
3,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DNCA Invest Credit Conviction B EUR |
|
2,82%
|
6,73%
|
21,45%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
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-
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-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,70%
|
7,56%
|
33,51%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index