Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,21 % 0,36 %
Perf. 4 settimane 5,30 % 2,33 %
Perf. YTD -1,56 % -6,27 %
Perf. 1 anno 6,02 % 1,35 %
Perf. 3 anni 21,92 % 22,77 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,03 % 18,90 %
Perf. 2023 9,32 % 7,02 %
Perf. 2022 -9,29 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,14 % 6,83 %
Volatilità 16,88 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,20 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 69 1
3 mesi 20 / 69 2
6 mesi 7 / 69 1
YTD 9 / 69 1
1 anno 21 / 69 2
3 anni 34 / 64 3
5 anni 31 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,88 %
Pessimo
Max drawdown -21,26 %
Medio
DSR 12,58 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 1.867,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
-1,56%
6,02%
21,92%
16,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,64%
1,80%
27,33%
16,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR