Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
10,65 CHF
= 11,17 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 4,33 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | 12,69 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | 3,13 % | -0,79 % |
| Perf. 3 anni | 32,92 % | -3,43 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,06 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 8,74 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 36,79 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,43 % | 1,96 % |
| Volatilità | 20,63 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 218 | 1 | |
| 6 mesi | 140 / 218 | 3 | |
| YTD | 15 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 129 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 32 / 139 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,84 % | Eccellente | |
| DSR | 13,95 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 134,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Europe Energy Sect ETF CHF |
|
12,69%
|
3,13%
|
32,92%
|
20,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
3,80%
|
28,79%
|
72,31%
|
20,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-14,89%
|
-10,92%
|
0,58%
|
21,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
11,10%
|
15,45%
|
-17,35%
|
21,78% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-11,83%
|
-14,51%
|
-13,19%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR