Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Europe Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
10,40 USD
= 9,62 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,87 % | -1,58 % |
| Perf. 4 settimane | -3,70 % | -3,07 % |
| Perf. YTD | 10,69 % | 7,84 % |
| Perf. 1 anno | 14,37 % | 9,16 % |
| Perf. 3 anni | 32,77 % | 28,77 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,24 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 14,35 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -4,79 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,71 % | 9,40 % |
| Volatilità | 13,90 % | 13,00 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,53 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 43 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 43 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 43 | 1 | |
| YTD | 3 / 43 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 39 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,27 % | Buono | |
| DSR | 9,51 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,00 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Buono | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 0,86 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 1.633,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD |
|
10,69%
|
14,37%
|
32,77%
|
13,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,14%
|
16,50%
|
41,48%
|
12,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock European Value Fund A2 |
|
6,87%
|
12,42%
|
35,62%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
5,76%
|
3,01%
|
14,15%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,14%
|
16,50%
|
41,48%
|
12,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR