Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Lumyna MW TOPS China A Share USD D Acc
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,34 % 0,85 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 5,67 %
Perf. YTD 7,11 % 5,98 %
Perf. 1 anno -6,51 % -9,35 %
Perf. 3 anni -15,15 % -37,75 %
Perf. 5 anni 37,87 % -14,30 %
Perf. 8 anni 77,05 % 28,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,01 % -18,65 %
Perf. 2022 -22,01 % -20,47 %
Perf. 2021 26,40 % -5,80 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,60 % -16,03 %
Volatilità 18,46 % 19,50 %
Sharpe ratio -0,43 -0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 103 / 174 3
3 mesi 58 / 174 2
6 mesi 43 / 173 1
YTD 58 / 174 2
1 anno 32 / 165 1
3 anni 4 / 126 1
5 anni 1 / 78 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,46 %
Eccellente
Max drawdown -42,22 %
Eccellente
DSR 13,47 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -4,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Eccellente
Information ratio 0,55
Buono
Sortino -0,58
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 963,18 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 2,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna MW TOPS China A Share USD D Acc
7,11%
-6,51%
-15,15%
18,46%
Miglior fondo - miglior rating FF China Focus Fund A Acc USD
8,75%
-4,58%
-4,31%
21,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
6,90%
-9,09%
-18,70%
17,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating GemChina R
1,98%
-14,01%
-43,54%
21,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Man Numeric China A Eq I USD Acc
9,00%
-8,45%
-16,87%
17,84%
ETF iShares MSCI China UCITS ETF Dis EUR
6,44%
-5,88%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR