Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- MC Square SA
- Gestione per delega
- Green Blue Funds GP SARL
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P500 Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/02/2025
264,94 USD
= 257,88 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | -0,30 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 23,69 % | 24,87 % |
| Perf. 3 anni | 50,24 % | 40,84 % |
| Perf. 5 anni | 129,43 % | 88,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,23 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 22,66 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -14,19 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,93 % | 8,38 % |
| Volatilità | 16,79 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 539 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 536 | 1 | |
| 6 mesi | 331 / 528 | 3 | |
| YTD | 76 / 505 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 505 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 422 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 349 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,73 % | Medio | |
| DSR | 10,89 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 35,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,58 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,17 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 1,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
-0,30%
|
23,69%
|
50,24%
|
16,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
3,34%
|
31,10%
|
54,31%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc |
|
1,92%
|
25,28%
|
52,94%
|
16,23% | ||
| ETF | Amundi Index S&P 500 ESG ETF AE EUR Acc |
|
1,22%
|
29,27%
|
48,15%
|
15,84% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR