Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Triodos Future Generations EUR I Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,50 %
Perf. 4 settimane -2,23 % 1,02 %
Perf. YTD 1,67 % -4,62 %
Perf. 1 anno 11,09 % 2,62 %
Perf. 3 anni 16,25 % 22,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,06 % 13,44 %
Perf. 2023 7,83 % 11,99 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,38 % 6,95 %
Volatilità 12,99 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,20 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 91 / 91 4
3 mesi 46 / 91 2
6 mesi 8 / 91 1
YTD 8 / 91 1
1 anno 5 / 90 1
3 anni 49 / 69 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,99 %
Eccellente
Max drawdown -20,08 %
Eccellente
DSR 9,16 %
Eccellente
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -2,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,28
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 30,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,86 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Triodos Future Generations EUR I Acc
1,67%
11,09%
16,25%
12,99%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,74%
11,42%
57,28%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $
0,72%
9,23%
28,06%
13,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
-2,62%
2,06%
18,44%
14,25%
ETF SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc
-3,66%
6,38%
25,49%
16,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR