Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,73 %
Perf. 4 settimane 3,84 % 7,55 %
Perf. YTD 1,91 % 5,26 %
Perf. 1 anno 12,66 % 21,38 %
Perf. 3 anni 31,04 % 57,35 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,60 %
Perf. 2024 12,91 % 26,79 %
Perf. 2023 13,57 % 19,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,46 % 15,72 %
Volatilità 15,67 % 13,48 %
Sharpe ratio 0,35 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 540 / 663 4
3 mesi 458 / 659 3
6 mesi 122 / 655 1
YTD 501 / 658 4
1 anno 501 / 594 4
3 anni 437 / 484 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,67 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,26 %
Pessimo
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Pessimo
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino 0,48
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 35,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
1,91%
12,66%
31,04%
15,67%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
7,51%
29,50%
83,97%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR
8,97%
26,61%
89,14%
16,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
14,71%
41,27%
72,59%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM US Equity Act UCITS ETF USD Dis -
4,00%
20,03%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
4,55%
19,54%
51,82%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR