Serie storica base 100 dal 28/02/2023 al 27/02/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,95 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 0,89 % 0,36 %
Perf. YTD 0,27 % 0,21 %
Perf. 1 anno -2,84 % 3,47 %
Perf. 3 anni 17,23 % 47,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,58 %
Perf. 2024 12,91 % 26,70 %
Perf. 2023 13,57 % 19,03 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 5,17 % 13,79 %
Volatilità 15,79 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,13 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 586 / 658 4
3 mesi 72 / 654 1
6 mesi 188 / 636 2
YTD 431 / 658 3
1 anno 495 / 591 4
3 anni 453 / 486 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,79 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,69 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Pessimo
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino 0,18
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 38,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
0,27%
-2,84%
17,23%
15,79%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-7,29%
-2,00%
80,45%
16,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis US Select A Acc USD
0,36%
7,56%
65,50%
15,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-1,26%
4,53%
61,03%
15,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
10,12%
-12,62%
38,91%
16,19%
ETF iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis
0,19%
5,40%
60,67%
14,46%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
1,05%
0,99%
48,01%
14,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR