Serie storica base 100 dal 18/12/2022 al 17/12/2025

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % -0,50 %
Perf. 4 settimane 7,80 % 0,65 %
Perf. YTD -0,55 % 1,33 %
Perf. 1 anno -0,80 % -0,61 %
Perf. 3 anni 29,44 % 51,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 26,64 %
Perf. 2023 13,57 % 19,00 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 5,06 % 13,07 %
Volatilità 16,25 % 13,67 %
Sharpe ratio 0,12 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 154 / 638 1
3 mesi 598 / 628 4
6 mesi 546 / 620 4
YTD 510 / 579 4
1 anno 523 / 573 4
3 anni 432 / 479 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,25 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,90 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Pessimo
Information ratio -1,04
Pessimo
Sortino 0,17
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/12/2025 39,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-0,55%
-0,80%
29,44%
16,25%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
2,68%
0,92%
104,76%
17,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
2,42%
0,30%
68,32%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-18,26%
-19,95%
27,97%
16,18%
ETF UBS MSCI USA SF USD acc
2,14%
0,19%
64,48%
14,98%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-2,15%
-3,72%
47,84%
14,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR