Serie storica base 100 dal 26/11/2021 al 25/11/2024

iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,79 % -0,65 %
Perf. 4 settimane 9,31 % 1,55 %
Perf. YTD 22,21 % 7,64 %
Perf. 1 anno 19,99 % 11,77 %
Perf. 3 anni 94,17 % 13,62 %
Perf. 5 anni 107,15 % 56,07 %
Perf. 8 anni 77,49 % 61,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,38 % -2,31 %
Perf. 2022 75,62 % 11,25 %
Perf. 2021 66,06 % 28,48 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 22,38 % 3,94 %
Volatilità 28,66 % 15,09 %
Sharpe ratio 0,71 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 129 / 221 3
3 mesi 140 / 221 3
6 mesi 153 / 220 3
YTD 38 / 214 1
1 anno 129 / 213 3
3 anni 1 / 132 1
5 anni 9 / 103 1
8 anni 24 / 80 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,66 %
Pessimo
Max drawdown -22,93 %
Medio
DSR 18,41 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -5,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/11/2024 830,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
22,21%
19,99%
94,17%
28,66%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
22,30%
20,34%
95,02%
28,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
22,30%
20,34%
95,02%
28,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,65%
9,34%
-5,62%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR