Serie storica base 100 dal 08/03/2023 al 30/01/2025

UBS (Lux) Energy Evolution Equ B USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,29 % 1,10 %
Perf. 4 settimane -0,76 % 2,15 %
Perf. YTD 1,61 % 3,63 %
Perf. 1 anno 1,50 % 9,04 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -9,04 % 2,15 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata -9,04 % 2,15 %
Volatilità 21,75 % 12,18 %
Sharpe ratio -0,59 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 173 / 221 4
3 mesi 149 / 221 3
6 mesi 97 / 220 2
YTD 184 / 215 4
1 anno 184 / 215 4
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 21,75 %
Pessimo
Max drawdown -18,79 %
Scarso
DSR 16,06 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -5,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,59
Pessimo
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,79
Pessimo
Omega 0,86
Scarso
Calmar ratio -0,66
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/01/2025 15,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) Energy Evolution Equ B USD -
1,61%
1,50%
-
-
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
8,04%
48,81%
99,52%
21,61%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,67%
2,13%
6,58%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR