Serie storica base 100 dal 08/03/2023 al 02/01/2025

UBS (Lux) Energy Evolution Equ IBP USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,39 % 1,52 %
Perf. 4 settimane -4,50 % -2,97 %
Perf. YTD 2,39 % 1,52 %
Perf. 1 anno -5,03 % 3,54 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -8,08 % 2,00 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 30/11/2024
Perf. annualizzata 9,19 % 10,55 %
Volatilità 21,69 % 11,79 %
Sharpe ratio 0,25 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 219 2
3 mesi 28 / 219 1
6 mesi 121 / 218 3
YTD 166 / 211 4
1 anno 86 / 210 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 21,69 %
Pessimo
Max drawdown -18,52 %
Scarso
DSR 15,28 %
Pessimo
Beta bear 1,24
Pessimo
VAR 95 -5,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,35
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 938,03 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,7 %
Performance fee 15 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) Energy Evolution Equ IBP USD -
2,39%
-5,03%
-
-
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
3,00%
10,98%
91,51%
28,89%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
1,65%
1,19%
-8,49%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR