Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson, Kevin Collins
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/06/2025
14,29 USD
= 12,51 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,27 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | -5,27 % | -2,37 % |
| Perf. 1 anno | -1,22 % | 2,82 % |
| Perf. 3 anni | -7,94 % | -7,27 % |
| Perf. 5 anni | 10,65 % | 13,23 % |
| Perf. 8 anni | 8,84 % | 19,69 % |
| Perf. 10 anni | 15,12 % | 28,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,33 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 6,95 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -16,36 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,75 % | -2,64 % |
| Volatilità | 11,90 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 83 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 83 | 3 | |
| YTD | 61 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 34 / 67 | 2 | |
| 5 anni | 45 / 59 | 3 | |
| 8 anni | 36 / 47 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,06 % | Eccellente | |
| DSR | 9,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,27 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 1,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD |
|
-5,27%
|
-1,22%
|
-7,94%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,70%
|
6,87%
|
22,59%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
5,50%
|
6,03%
|
-10,51%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH Horizon Asia-Pacif Prop Inc Fd A2 USD |
|
-1,66%
|
-1,26%
|
-16,48%
|
12,00% | ||
| ETF | iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF USD Dis |
|
-5,88%
|
1,48%
|
-8,93%
|
16,30% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,32%
|
0,89%
|
-7,50%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR