Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson, Kevin Collins
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
13,76 USD
= 12,12 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -5,07 % | -4,10 % |
| Perf. YTD | -8,26 % | -5,83 % |
| Perf. 1 anno | -2,27 % | 2,54 % |
| Perf. 3 anni | -16,54 % | -16,55 % |
| Perf. 5 anni | 14,08 % | 19,80 % |
| Perf. 8 anni | 2,69 % | 14,01 % |
| Perf. 10 anni | 4,00 % | 15,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,33 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,95 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -16,36 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,99 % | -4,21 % |
| Volatilità | 11,59 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 81 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 81 | 3 | |
| YTD | 74 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 29 / 72 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 37 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,30 % | Eccellente | |
| DSR | 9,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,25 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 1,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD |
|
-8,26%
|
-2,27%
|
-16,54%
|
11,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-1,34%
|
3,53%
|
16,82%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
1,43%
|
0,51%
|
-14,42%
|
11,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH Horizon Asia-Pacif Prop Inc Fd A2 USD |
|
-5,50%
|
-7,65%
|
-21,71%
|
11,32% | ||
| ETF | Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-8,71%
|
7,15%
|
-14,98%
|
18,74% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-9,58%
|
1,77%
|
-19,33%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR