Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
21,07 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -2,07 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | -8,51 % | -3,69 % |
| Perf. 1 anno | 2,62 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | -3,18 % | -4,31 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,54 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 7,81 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,98 % | -2,70 % |
| Volatilità | 19,17 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 87 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 87 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 87 | 4 | |
| YTD | 81 / 87 | 4 | |
| 1 anno | 8 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 70 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,66 % | Pessimo | |
| DSR | 14,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 91,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-8,51%
|
2,62%
|
-3,18%
|
19,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
7,70%
|
11,32%
|
39,65%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
-12,80%
|
-3,79%
|
-5,56%
|
18,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,02%
|
0,54%
|
-8,30%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-12,20%
|
-1,78%
|
-11,95%
|
19,09% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,33%
|
-0,30%
|
-4,87%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR