Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Gestione per delega
- Neuberger Berman Invest Advise[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of Tax, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Brian Jones, Steve S. Shigekawa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
16,08 USD
= 14,01 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,26 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -9,02 % | -5,63 % |
| Perf. YTD | -12,62 % | -7,24 % |
| Perf. 1 anno | 3,24 % | 0,62 % |
| Perf. 3 anni | -23,37 % | -18,05 % |
| Perf. 5 anni | 13,89 % | 18,53 % |
| Perf. 8 anni | 20,98 % | 10,47 % |
| Perf. 10 anni | 30,22 % | 13,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,52 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -24,11 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,67 % | -4,20 % |
| Volatilità | 18,63 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 80 | 4 | |
| 3 mesi | 40 / 80 | 2 | |
| 6 mesi | 22 / 80 | 2 | |
| YTD | 51 / 80 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 71 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,89 % | Pessimo | |
| DSR | 13,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Eccellente | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 14,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-12,62%
|
3,24%
|
-23,37%
|
18,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-4,06%
|
1,52%
|
11,86%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-9,89%
|
6,69%
|
-16,07%
|
18,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-4,40%
|
-0,01%
|
-22,17%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | First Sentier Global Prop Sec VI Acc USD |
|
-9,19%
|
-0,66%
|
-24,49%
|
16,77% | ||
| ETF | SPDR DJ Global Real Es UCITS ETF EUR Dis |
|
-10,02%
|
-0,70%
|
-24,97%
|
16,52% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,91%
|
0,05%
|
-20,51%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR