Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Gestione per delega
- Neuberger Berman Invest Advise[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of Tax, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Brian Jones, Steve S. Shigekawa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
16,29 USD
= 14,66 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,39 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 4,41 % | 5,16 % |
| Perf. YTD | -8,58 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | 5,08 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | -11,74 % | -7,52 % |
| Perf. 5 anni | 27,13 % | 25,94 % |
| Perf. 8 anni | 32,43 % | 19,45 % |
| Perf. 10 anni | 48,60 % | 25,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,52 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -24,11 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,50 % | -5,23 % |
| Volatilità | 19,28 % | 13,51 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 80 / 83 | 4 | |
| YTD | 81 / 84 | 4 | |
| 1 anno | 8 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 70 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 61 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,07 % | Pessimo | |
| DSR | 14,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Buono | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Buono | |
| Omega | 0,86 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 15,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-8,58%
|
5,08%
|
-11,74%
|
19,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,98%
|
6,63%
|
28,70%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-5,84%
|
7,94%
|
-3,09%
|
19,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,50%
|
-1,37%
|
-11,95%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | First Sentier Global Prop Sec VI Acc USD |
|
-4,27%
|
2,15%
|
-10,11%
|
17,50% | ||
| ETF | SPDR DJ Global Real Es UCITS ETF GBP Dis |
|
-5,22%
|
1,99%
|
-14,37%
|
17,08% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,00%
|
2,30%
|
-9,07%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR