Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
20,75 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -7,98 % | -5,63 % |
| Perf. YTD | -9,89 % | -7,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,69 % | 0,62 % |
| Perf. 3 anni | -16,07 % | -18,05 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,54 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 7,81 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,86 % | -4,20 % |
| Volatilità | 18,74 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 80 | 2 | |
| 3 mesi | 20 / 80 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 80 | 1 | |
| YTD | 23 / 80 | 2 | |
| 1 anno | 4 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 71 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,74 % | Scarso | |
| DSR | 13,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 76,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -41,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
-9,89%
|
6,69%
|
-16,07%
|
18,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-4,06%
|
1,52%
|
11,86%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
-13,52%
|
1,43%
|
-17,35%
|
18,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-4,40%
|
-0,01%
|
-22,17%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-12,62%
|
3,24%
|
-23,37%
|
18,63% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,91%
|
0,05%
|
-20,51%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR