Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/10/2024
23,89 EUR
23/10/2024
Performance
| Perf. 23/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,35 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 2,84 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | 15,70 % | 7,91 % |
| Perf. 1 anno | 38,57 % | 23,23 % |
| Perf. 3 anni | 9,43 % | -2,77 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,81 % | 4,74 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,74 % |
| Perf. 2021 | 56,48 % | 31,77 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,34 % | 0,35 % |
| Volatilità | 18,72 % | 12,75 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 90 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 90 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 89 | 1 | |
| YTD | 7 / 87 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 87 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 77 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,74 % | Scarso | |
| DSR | 13,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2024 | 136,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
15,70%
|
38,57%
|
9,43%
|
18,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
15,70%
|
38,57%
|
9,43%
|
18,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
14,26%
|
35,37%
|
1,55%
|
18,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
10,36%
|
28,35%
|
-7,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
14,26%
|
35,37%
|
1,55%
|
18,34% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
11,64%
|
30,42%
|
1,67%
|
15,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR