Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2015-11-09) Eric Garfunkel(2024-03-31) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
86,99 USD
= 80,54 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 4,49 % | 3,80 % |
| Perf. YTD | 28,01 % | 23,62 % |
| Perf. 1 anno | 39,44 % | 36,54 % |
| Perf. 3 anni | 29,52 % | 22,34 % |
| Perf. 5 anni | 116,12 % | 107,92 % |
| Perf. 8 anni | 231,25 % | 216,76 % |
| Perf. 10 anni | 314,78 % | 318,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 37,48 % | 33,36 % |
| Perf. 2022 | -30,75 % | -28,41 % |
| Perf. 2021 | 34,46 % | 28,99 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,24 % | 6,97 % |
| Volatilità | 20,05 % | 18,45 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 85 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 84 | 2 | |
| YTD | 22 / 82 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 79 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 35 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,87 % | Scarso | |
| DSR | 13,59 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 1.313,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,09 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS USA Growth USD P-acc |
|
28,01%
|
39,44%
|
29,52%
|
20,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
23,37%
|
33,40%
|
51,09%
|
13,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
23,50%
|
35,74%
|
44,05%
|
20,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R |
|
13,04%
|
22,37%
|
-2,97%
|
20,62% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR