Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
128,38 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,20 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 11,06 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 17,49 % | 3,08 % |
| Perf. 3 anni | 59,90 % | 16,01 % |
| Perf. 5 anni | 91,82 % | 21,59 % |
| Perf. 8 anni | 79,50 % | 24,67 % |
| Perf. 10 anni | 94,11 % | 28,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,71 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 13,17 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,98 % | 5,22 % |
| Volatilità | 10,55 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 172 / 1905 | 1 | |
| 3 mesi | 165 / 1898 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 1888 | 1 | |
| YTD | 26 / 1888 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 1834 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 1592 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 1274 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 820 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 653 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,75 % | Pessimo | |
| DSR | 7,25 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,02 | Eccellente | |
| Sortino | 1,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,56 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 153,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund RD EUR |
|
11,06%
|
17,49%
|
59,90%
|
10,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,17%
|
6,33%
|
46,43%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-0,67%
|
3,20%
|
26,25%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
2,79%
|
2,83%
|
15,23%
|
10,43% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-1,65%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,06%
|
17,49%
|
59,89%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market