Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
323,94 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 26,11 % | -1,48 % |
| Perf. 1 anno | 37,71 % | 11,92 % |
| Perf. 3 anni | 116,05 % | 50,14 % |
| Perf. 5 anni | 263,12 % | 112,86 % |
| Perf. 8 anni | 146,47 % | 88,81 % |
| Perf. 10 anni | 224,72 % | 104,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,03 % | 28,69 % |
| Perf. 2023 | 20,89 % | 21,18 % |
| Perf. 2022 | 8,04 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 29,38 % | 15,42 % |
| Volatilità | 16,40 % | 19,03 % |
| Sharpe ratio | 1,62 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 28 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 91 | 1 | |
| YTD | 18 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,29 % | Buono | |
| DSR | 11,53 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,43 | Eccellente | |
| Sortino | 2,30 | Buono | |
| Omega | 1,72 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,58 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 261,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 58,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
26,11%
|
37,71%
|
116,05%
|
16,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
27,52%
|
38,73%
|
106,30%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-4,30%
|
10,39%
|
7,35%
|
16,76% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Financ UE EUR Acc |
|
6,57%
|
23,62%
|
53,82%
|
16,36% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
26,11%
|
37,71%
|
116,05%
|
16,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR