Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
294,14 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -1,79 % |
| Perf. 4 settimane | 10,90 % | 20,97 % |
| Perf. YTD | 14,50 % | -5,64 % |
| Perf. 1 anno | 26,25 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | 105,23 % | 48,10 % |
| Perf. 5 anni | 307,06 % | 134,65 % |
| Perf. 8 anni | 137,59 % | 77,30 % |
| Perf. 10 anni | 194,14 % | 89,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,03 % | 28,10 % |
| Perf. 2023 | 20,89 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | 8,04 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,46 % | 9,16 % |
| Volatilità | 17,61 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 93 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 73 | 2 | |
| YTD | 26 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 66 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,29 % | Eccellente | |
| DSR | 12,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,87 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,18 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 165,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 267,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
14,50%
|
26,25%
|
105,23%
|
17,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
24,24%
|
34,17%
|
100,14%
|
17,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
20,56%
|
32,16%
|
95,90%
|
17,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-4,01%
|
11,69%
|
16,40%
|
18,06% | ||
| ETF | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc MXN |
|
41,78%
|
45,57%
|
180,52%
|
24,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
14,51%
|
26,25%
|
105,25%
|
17,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR