Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
399,77 USD
= 341,25 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 1,57 % | 2,09 % |
| Perf. YTD | 13,37 % | -3,05 % |
| Perf. 1 anno | 31,34 % | 9,18 % |
| Perf. 3 anni | 101,28 % | 54,04 % |
| Perf. 5 anni | 310,17 % | 110,92 % |
| Perf. 8 anni | 206,72 % | 89,23 % |
| Perf. 10 anni | 287,88 % | 116,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 43,64 % | 28,86 % |
| Perf. 2023 | 19,21 % | 21,32 % |
| Perf. 2022 | 18,66 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 26,81 % | 15,62 % |
| Volatilità | 16,84 % | 19,13 % |
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 93 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 91 | 2 | |
| YTD | 18 / 90 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 70 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,50 % | Buono | |
| DSR | 12,17 % | Buono | |
| Beta bear | 1,02 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 1,96 | Buono | |
| Omega | 1,64 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 77,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund B USD |
|
13,37%
|
31,34%
|
101,28%
|
16,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,45%
|
33,31%
|
104,58%
|
16,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX € 600 Banks ETF DE EUR D |
|
40,20%
|
50,37%
|
138,62%
|
20,63% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
25,98%
|
36,85%
|
121,20%
|
16,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR