Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
20,90 USD
= 18,31 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 1,11 % |
| Perf. 4 settimane | -7,35 % | -6,31 % |
| Perf. YTD | -8,74 % | -8,49 % |
| Perf. 1 anno | -1,30 % | -0,06 % |
| Perf. 3 anni | 3,82 % | 6,58 % |
| Perf. 5 anni | 28,21 % | 19,23 % |
| Perf. 8 anni | 5,98 % | 19,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,43 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 6,54 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -8,55 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,30 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,65 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 94 | 2 | |
| YTD | 13 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 59 / 89 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 2 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,96 % | Pessimo | |
| DSR | 5,41 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,13 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 77,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US H/Y Fal. Ang. UCITS ETF USD |
|
-8,74%
|
-1,30%
|
3,82%
|
7,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,83%
|
-0,61%
|
14,08%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,83%
|
-0,61%
|
14,08%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,77%
|
-0,82%
|
6,55%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc |
|
-8,61%
|
0,90%
|
10,78%
|
7,64% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-2,42%
|
-1,47%
|
4,35%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index