Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,55 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -0,43 %
Perf. YTD 3,12 % 2,88 %
Perf. 1 anno 11,08 % 9,61 %
Perf. 3 anni 15,84 % 11,89 %
Perf. 5 anni 19,73 % 15,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,41 % 6,74 %
Perf. 2022 -5,81 % -5,76 %
Perf. 2021 13,88 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,62 % 3,32 %
Volatilità 7,52 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,45 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 87 1
3 mesi 21 / 87 1
6 mesi 16 / 84 1
YTD 21 / 87 1
1 anno 13 / 81 1
3 anni 20 / 75 2
5 anni 13 / 63 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,52 %
Scarso
Max drawdown -8,84 %
Eccellente
DSR 5,11 %
Scarso
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,66
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 17,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,12%
11,08%
15,84%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,24%
11,01%
15,25%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
3,08%
13,20%
20,85%
7,61%
ETF Invesco US HiYi Fallen Angels ETF Acc
2,53%
10,95%
-
-
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-2,18%
-0,19%
-8,02%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index