Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Barry(2021-08-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
22,57 USD
= 19,67 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,91 % | -0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -7,35 % | -7,22 % |
| Perf. YTD | -9,76 % | -9,49 % |
| Perf. 1 anno | -1,03 % | -1,17 % |
| Perf. 3 anni | 11,32 % | 5,42 % |
| Perf. 5 anni | 29,16 % | 18,81 % |
| Perf. 8 anni | 38,24 % | 18,06 % |
| Perf. 10 anni | 51,57 % | 24,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,55 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 11,12 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -4,42 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,78 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,66 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 94 | 3 | |
| YTD | 59 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 89 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,66 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,32 % | Eccellente | |
| DSR | 5,18 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -1,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 3,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-9,76%
|
-1,03%
|
11,32%
|
7,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,76%
|
-1,95%
|
12,92%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,76%
|
-1,95%
|
12,92%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-8,52%
|
-1,76%
|
5,69%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc |
|
-9,75%
|
-0,74%
|
9,39%
|
7,64% | ||
| ETF | iShares $ Sht Drt HY Cp Bd UCT ETF C JPY |
|
-8,45%
|
-0,65%
|
10,68%
|
7,68% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-3,05%
|
-1,74%
|
3,67%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index