Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,32 % -0,22 %
Perf. YTD 3,08 % 3,09 %
Perf. 1 anno 13,20 % 10,14 %
Perf. 3 anni 20,85 % 12,22 %
Perf. 5 anni 28,85 % 15,53 %
Perf. 8 anni 63,47 % 36,51 %
Perf. 10 anni 103,59 % 62,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,12 % 6,74 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,76 %
Perf. 2021 13,47 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,83 % 3,32 %
Volatilità 7,61 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,60 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 65 / 87 3
3 mesi 48 / 87 3
6 mesi 15 / 84 1
YTD 48 / 87 3
1 anno 9 / 81 1
3 anni 6 / 75 1
5 anni 3 / 63 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Pessimo
Max drawdown -8,32 %
Eccellente
DSR 4,94 %
Buono
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 5,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
3,08%
13,20%
20,85%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,24%
11,01%
15,25%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,12%
11,08%
15,84%
7,52%
ETF Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-0,68%
6,74%
-
-
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-2,18%
-0,19%
-8,02%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index