Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -0,29 % -0,14 %
Perf. YTD 3,39 % 3,60 %
Perf. 1 anno 12,07 % 9,83 %
Perf. 3 anni 21,84 % 13,13 %
Perf. 5 anni 30,53 % 17,44 %
Perf. 8 anni 65,72 % 38,45 %
Perf. 10 anni 102,26 % 62,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,12 % 6,74 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,76 %
Perf. 2021 13,47 % 11,45 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,49 % 3,95 %
Volatilità 7,62 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,67 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 69 / 87 4
3 mesi 73 / 87 4
6 mesi 32 / 86 2
YTD 64 / 87 3
1 anno 10 / 81 1
3 anni 8 / 75 1
5 anni 3 / 63 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Scarso
Max drawdown -8,32 %
Eccellente
DSR 4,93 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 5,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
3,39%
12,07%
21,84%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,89%
7,86%
17,17%
7,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,89%
7,86%
17,17%
7,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,61%
10,14%
16,13%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,96%
11,74%
17,22%
7,55%
ETF iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF CHF Dis
-0,27%
0,60%
-16,40%
7,76%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,38%
0,50%
-7,55%
5,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index