Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,71 % 0,29 %
Perf. YTD -6,53 % -7,43 %
Perf. 1 anno 0,72 % -0,71 %
Perf. 3 anni 11,72 % 6,87 %
Perf. 5 anni 30,15 % 18,60 %
Perf. 8 anni 51,69 % 28,65 %
Perf. 10 anni 63,36 % 32,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,55 % 13,08 %
Perf. 2023 11,12 % 6,79 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,69 % 3,83 %
Volatilità 8,00 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,36 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 16 / 96 1
3 mesi 14 / 96 1
6 mesi 26 / 96 2
YTD 22 / 96 1
1 anno 23 / 93 1
3 anni 6 / 79 1
5 anni 5 / 65 1
8 anni 2 / 48 1
10 anni 2 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Scarso
Max drawdown -11,99 %
Medio
DSR 5,70 %
Medio
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -1,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 5,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 39,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
-6,53%
0,72%
11,72%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-8,44%
-2,04%
3,71%
7,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-8,23%
-0,40%
12,95%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers USD HY Corp Bond Scrnd ETF 1C
-6,91%
0,68%
7,05%
7,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh
-6,74%
-3,18%
-0,84%
8,37%
ETF iShares $ HY Corp Bd UCITS ETF H CHF Dis
-9,51%
-5,42%
-9,91%
8,98%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
0,71%
0,78%
11,34%
4,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index