Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,03 % -0,01 %
Perf. YTD 3,83 % 3,46 %
Perf. 1 anno 11,12 % 9,16 %
Perf. 3 anni 17,06 % 12,79 %
Perf. 5 anni 22,92 % 17,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,41 % 6,74 %
Perf. 2022 -5,81 % -5,76 %
Perf. 2021 13,88 % 11,45 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,19 % 3,95 %
Volatilità 7,55 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,51 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 68 / 87 4
3 mesi 30 / 87 2
6 mesi 20 / 86 1
YTD 36 / 87 2
1 anno 5 / 81 1
3 anni 24 / 75 2
5 anni 14 / 63 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Scarso
Max drawdown -8,84 %
Eccellente
DSR 5,13 %
Scarso
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,74
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,43
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 17,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,83%
11,12%
17,06%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,42%
7,62%
17,71%
7,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,42%
7,62%
17,71%
7,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,52%
9,51%
15,86%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
3,25%
11,41%
21,24%
7,62%
ETF iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis
3,27%
10,05%
16,71%
7,57%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,41%
0,58%
-7,24%
5,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index