Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Guerzoni Filippo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
106,37 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | -1,18 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | 6,88 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | 5,49 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | 7,85 % | 3,25 % |
| Perf. 8 anni | 6,22 % | 4,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,64 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 4,68 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,08 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 623 / 1184 | 3 | |
| 3 mesi | 186 / 1171 | 1 | |
| 6 mesi | 200 / 1155 | 1 | |
| YTD | 143 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 336 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 260 / 710 | 2 | |
| 8 anni | 175 / 461 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,08 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,38 % | Buono | |
| DSR | 3,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -1,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 80,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | 0,35 % |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Gbl Multi Credit Z EUR |
|
0,26%
|
6,88%
|
5,49%
|
5,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,22%
|
9,44%
|
46,76%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Global Income Bond Fd A Acc H EUR |
|
0,64%
|
5,56%
|
5,44%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,04%
|
5,78%
|
5,73%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,01%
|
4,06%
|
-2,82%
|
5,25% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D Dis USD H |
|
-7,72%
|
-2,63%
|
-1,31%
|
7,44% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,23%
|
6,18%
|
7,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index