Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Emanuele Del Monte
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
104,82 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 4,37 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 9,66 % | 8,28 % |
| Perf. 3 anni | -0,26 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | 3,10 % | 2,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,68 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | -1,12 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,25 % | -0,16 % |
| Volatilità | 5,07 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 160 / 1177 | 1 | |
| 3 mesi | 68 / 1173 | 1 | |
| 6 mesi | 158 / 1162 | 1 | |
| YTD | 480 / 1103 | 2 | |
| 1 anno | 171 / 1096 | 1 | |
| 3 anni | 402 / 873 | 2 | |
| 5 anni | 312 / 695 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,41 % | Buono | |
| DSR | 3,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -1,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Medio | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 89,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | 0,35 % |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Gbl Multi Credit Z EUR |
|
4,37%
|
9,66%
|
-0,26%
|
5,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,38%
|
7,92%
|
-4,38%
|
5,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,38%
|
7,92%
|
-4,38%
|
5,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
5,47%
|
10,04%
|
-0,55%
|
5,19% | ||
| ETF | UBS BBGB US 10+ Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
-6,35%
|
2,42%
|
-35,74%
|
15,31% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
6,21%
|
10,11%
|
12,84%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index