IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Guerzoni Filippo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
108,57 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,21 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 2,59 % | 1,01 % |
| Perf. 1 anno | 8,86 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 6,61 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | 5,72 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | 9,08 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,64 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 4,68 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,07 % | 0,61 % |
| Volatilità | 5,08 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 1174 | 1 | |
| 3 mesi | 318 / 1166 | 2 | |
| 6 mesi | 146 / 1156 | 1 | |
| YTD | 106 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 294 / 1093 | 2 | |
| 3 anni | 336 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 248 / 703 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,08 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,34 % | Buono | |
| DSR | 3,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,57 | Medio | |
| VAR 95 | -1,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 86,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | 0,35 % |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Gbl Multi Credit Z EUR |
|
2,59%
|
8,86%
|
6,61%
|
5,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,64%
|
5,79%
|
1,69%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,64%
|
5,79%
|
1,69%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
0,17%
|
6,14%
|
5,59%
|
5,07% | ||
| ETF | iShares Glb Aggr 1-5 Yr Bd Ix DH Acc USD |
|
0,95%
|
9,19%
|
11,81%
|
7,20% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index