Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,14 % 0,46 %
Perf. YTD -6,30 % -3,15 %
Perf. 1 anno -3,50 % -2,05 %
Perf. 3 anni -11,51 % -11,72 %
Perf. 5 anni 16,96 % 15,55 %
Perf. 8 anni 44,45 % 22,87 %
Perf. 10 anni 46,36 % 24,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,98 % 3,27 %
Perf. 2023 3,96 % 4,04 %
Perf. 2022 -18,33 % -18,47 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -3,65 % -3,57 %
Volatilità 16,00 % 12,44 %
Sharpe ratio -0,41 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 87 2
3 mesi 18 / 86 1
6 mesi 54 / 86 3
YTD 60 / 86 3
1 anno 52 / 82 3
3 anni 34 / 71 2
5 anni 30 / 59 2
8 anni 4 / 46 1
10 anni 4 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,00 %
Scarso
Max drawdown -27,13 %
Medio
DSR 11,99 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,75 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -0,54
Buono
Omega 0,89
Buono
Calmar ratio -0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 32,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,19 %
Costi di Transazione 0,69 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
-6,30%
-3,50%
-11,51%
16,00%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
10,38%
15,92%
27,75%
12,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
-4,29%
-2,14%
-10,21%
15,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc
-1,44%
-4,35%
-15,78%
16,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
-4,29%
-2,14%
-10,21%
15,51%
ETF HSBC ETFs PLC FTSE EPRA Nareit Dlp USD
-4,91%
-1,00%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-6,16%
-3,71%
-12,36%
15,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR