Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

Guinness Global Energy Fd B USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,87 %
Perf. 4 settimane -9,98 % -5,62 %
Perf. YTD 0,63 % 1,07 %
Perf. 1 anno -0,55 % 1,53 %
Perf. 3 anni 43,30 % 12,61 %
Perf. 5 anni 27,44 % 42,68 %
Perf. 8 anni -1,62 % 46,33 %
Perf. 10 anni 5,27 % 70,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,91 % -2,31 %
Perf. 2022 39,15 % 11,32 %
Perf. 2021 55,04 % 28,49 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 16,15 % 5,88 %
Volatilità 25,14 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,56 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 221 1
3 mesi 180 / 221 4
6 mesi 146 / 221 3
YTD 74 / 214 2
1 anno 105 / 213 2
3 anni 31 / 132 1
5 anni 70 / 103 3
8 anni 74 / 79 4
10 anni 61 / 68 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,14 %
Scarso
Max drawdown -22,52 %
Medio
DSR 16,74 %
Scarso
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 0,83
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 14,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,99 %
Commissioni di Gestione 1,99 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Guinness Global Energy Fd B USD Acc
0,63%
-0,55%
43,30%
25,14%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
9,16%
7,35%
89,00%
28,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
6,66%
5,47%
71,71%
24,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck Uranium & Nuclear Techno ETF $ A -
38,29%
41,23%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,99%
-3,59%
-7,26%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR