Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
16,86 GBP
= 20,04 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -5,82 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | -2,32 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 22,62 % | 17,35 % |
| Perf. 3 anni | 19,50 % | 15,69 % |
| Perf. 5 anni | 68,03 % | 47,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,66 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 27,58 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -25,94 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,17 % | 3,74 % |
| Volatilità | 17,84 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1460 / 2077 | 3 | |
| 3 mesi | 693 / 2065 | 2 | |
| 6 mesi | 291 / 2050 | 1 | |
| YTD | 345 / 1923 | 1 | |
| 1 anno | 345 / 1923 | 1 | |
| 3 anni | 308 / 1543 | 1 | |
| 5 anni | 148 / 1146 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,56 % | Medio | |
| DSR | 12,24 % | Medio | |
| Beta bear | 1,18 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,32 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 304,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HGBP A-dis |
|
-2,32%
|
22,62%
|
19,50%
|
17,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,58%
|
37,99%
|
51,63%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
1,19%
|
23,38%
|
46,33%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
1,05%
|
33,83%
|
42,09%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
2,06%
|
26,77%
|
33,81%
|
15,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR