Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % 0,55 %
Perf. 4 settimane -3,98 % -3,42 %
Perf. YTD -3,53 % -4,32 %
Perf. 1 anno -0,44 % 1,61 %
Perf. 3 anni -1,11 % 4,35 %
Perf. 5 anni 19,30 % 19,83 %
Perf. 8 anni 10,92 % 18,08 %
Perf. 10 anni 13,42 % 17,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,20 % 8,70 %
Perf. 2023 7,00 % 8,02 %
Perf. 2022 -12,83 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,39 % 1,70 %
Volatilità 7,31 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,41 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 204 / 446 2
3 mesi 71 / 445 1
6 mesi 328 / 441 3
YTD 73 / 445 1
1 anno 274 / 436 3
3 anni 343 / 386 4
5 anni 178 / 309 3
8 anni 123 / 194 3
10 anni 85 / 156 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,31 %
Buono
Max drawdown -13,99 %
Pessimo
DSR 5,47 %
Buono
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -1,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino -0,54
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 147,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
-3,53%
-0,44%
-1,11%
7,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-3,58%
4,39%
9,60%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-6,64%
-0,66%
4,22%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
-3,04%
5,30%
7,76%
7,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market