Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
871,13 CHF
= 930,89 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -3,93 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | 5,61 % | 3,29 % |
| Perf. 3 anni | -4,74 % | -7,33 % |
| Perf. 5 anni | 19,31 % | 15,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,06 % | 3,41 % |
| Perf. 2023 | 6,02 % | 4,55 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -18,77 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,82 % | -2,63 % |
| Volatilità | 15,88 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 83 | 2 | |
| 3 mesi | 48 / 83 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 83 | 2 | |
| YTD | 49 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 24 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 67 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,88 % | Medio | |
| Max drawdown | -26,75 % | Medio | |
| DSR | 11,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,38 | Buono | |
| Omega | 0,93 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 931 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo IC D |
|
-3,93%
|
5,61%
|
-4,74%
|
15,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,29%
|
6,04%
|
22,12%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,18%
|
4,57%
|
1,78%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,62%
|
1,59%
|
-10,59%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-5,77%
|
-1,64%
|
-10,43%
|
17,06% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-5,91%
|
2,11%
|
-7,10%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR