Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman, Ian Clarke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
34,58 USD
= 32,91 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,72 % |
| Perf. 4 settimane | 9,84 % | 6,20 % |
| Perf. YTD | 27,31 % | 19,12 % |
| Perf. 1 anno | 31,11 % | 23,03 % |
| Perf. 3 anni | 30,63 % | 17,59 % |
| Perf. 5 anni | 89,37 % | 55,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 24,42 % | 14,10 % |
| Perf. 2022 | -19,97 % | -16,08 % |
| Perf. 2021 | 35,08 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 3,28 % |
| Volatilità | 15,75 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1291 / 2071 | 3 | |
| 3 mesi | 820 / 2061 | 2 | |
| 6 mesi | 563 / 2044 | 2 | |
| YTD | 607 / 1926 | 2 | |
| 1 anno | 361 / 1896 | 1 | |
| 3 anni | 409 / 1509 | 2 | |
| 5 anni | 159 / 1110 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,09 % | Scarso | |
| DSR | 10,72 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 1.422,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,22 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI World Socially Resp. USD A-acc |
|
27,31%
|
31,11%
|
30,63%
|
15,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
21,62%
|
27,79%
|
45,62%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
34,88%
|
40,45%
|
49,95%
|
16,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
30,85%
|
36,34%
|
44,79%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR