IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE RAFI All World 3000 Net index TR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/02/2025
28,31 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | 5,11 % | 2,17 % |
| Perf. 1 anno | 16,59 % | 13,26 % |
| Perf. 3 anni | 27,77 % | 24,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,75 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -5,26 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,39 % | 7,11 % |
| Volatilità | 12,21 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 706 / 2094 | 2 | |
| 3 mesi | 1095 / 2079 | 3 | |
| 6 mesi | 1147 / 2059 | 3 | |
| YTD | 602 / 2094 | 2 | |
| 1 anno | 953 / 1925 | 2 | |
| 3 anni | 730 / 1559 | 2 | |
| 5 anni | 590 / 1167 | 3 | |
| 8 anni | 474 / 699 | 3 | |
| 10 anni | 352 / 558 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,31 % | Eccellente | |
| DSR | 8,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -2,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,57 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 74,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco FTSE RAFIAllWorld 3000 UCITS ETF |
|
5,11%
|
16,59%
|
27,77%
|
12,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
1,87%
|
19,81%
|
57,17%
|
11,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,40%
|
17,31%
|
38,57%
|
12,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR