Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,31 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 6,44 % 3,13 %
Perf. YTD 43,19 % 20,69 %
Perf. 1 anno 76,39 % 29,81 %
Perf. 3 anni 136,01 % 79,77 %
Perf. 5 anni 100,21 % 58,00 %
Perf. 8 anni 253,94 % 199,66 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 23,66 % 8,29 %
Perf. 2024 25,98 % 24,71 %
Perf. 2023 23,38 % 35,26 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 35,68 % 22,38 %
Volatilità 23,70 % 18,59 %
Sharpe ratio 1,38 1,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 28 / 309 1
3 mesi 71 / 309 1
6 mesi 41 / 305 1
YTD 40 / 305 1
1 anno 28 / 296 1
3 anni 23 / 258 1
5 anni 27 / 182 1
8 anni 32 / 80 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,70 %
Scarso
Max drawdown -28,01 %
Buono
DSR 15,58 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -5,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,38
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 2,10
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 140,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,24 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
43,19%
76,39%
136,01%
23,70%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
61,24%
105,94%
308,47%
31,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT (Lux) Global Technology DU USD
50,84%
90,75%
159,45%
23,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
39,99%
53,99%
140,32%
24,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Equity Fd AU
41,18%
71,21%
134,93%
24,51%
ETF iShares AI Innovation Active ETF USD Acc -
42,05%
66,61%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR