Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.4]Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.35]MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR|[0.25]Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael Schoenhaut (2008-12-11), Eric Bernbaum (2017-06-07), Gary Herbert (2021-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
94,13 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -4,56 % | -5,22 % |
| Perf. YTD | -4,96 % | -4,84 % |
| Perf. 1 anno | 1,61 % | 0,59 % |
| Perf. 3 anni | -3,22 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 13,42 % | 22,25 % |
| Perf. 8 anni | 5,80 % | 18,13 % |
| Perf. 10 anni | 7,37 % | 17,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,03 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 5,53 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -14,49 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,71 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,05 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 705 / 1843 | 2 | |
| 3 mesi | 703 / 1837 | 2 | |
| 6 mesi | 1538 / 1806 | 4 | |
| YTD | 813 / 1837 | 2 | |
| 1 anno | 643 / 1763 | 2 | |
| 3 anni | 1199 / 1492 | 4 | |
| 5 anni | 764 / 1209 | 3 | |
| 8 anni | 508 / 750 | 3 | |
| 10 anni | 355 / 611 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,45 % | Pessimo | |
| DSR | 6,01 % | Medio | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -2,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,55 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 1.528,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Income D Div EUR |
|
-4,96%
|
1,61%
|
-3,22%
|
8,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-5,20%
|
0,12%
|
28,04%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-11,41%
|
-1,22%
|
3,19%
|
8,19% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,82%
|
13,47%
|
35,10%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market