Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Credit Index Unhedged USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pilar Gomez-Bravo, Andy Li, Henry Peabody
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/04/2026
13,95 USD
= 11,91 EUR
10/04/2026
Performance
| Perf. 10/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,65 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | -0,03 % | 0,04 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 2,82 % |
| Perf. 3 anni | 11,41 % | 9,62 % |
| Perf. 5 anni | 3,21 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | 27,48 % | 11,24 % |
| Perf. 10 anni | 25,79 % | 11,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,61 % | 0,76 % |
| Perf. 2024 | 9,37 % | 5,06 % |
| Perf. 2023 | 7,29 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,26 % | 3,17 % |
| Volatilità | 6,44 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 375 / 1265 | 2 | |
| 3 mesi | 330 / 1259 | 2 | |
| 6 mesi | 362 / 1243 | 2 | |
| YTD | 323 / 1259 | 2 | |
| 1 anno | 823 / 1194 | 3 | |
| 3 anni | 271 / 952 | 2 | |
| 5 anni | 300 / 765 | 2 | |
| 8 anni | 66 / 488 | 1 | |
| 10 anni | 59 / 370 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,44 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,96 % | Scarso | |
| DSR | 4,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/04/2026 | 25,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl Credit A1USD |
|
-0,03%
|
1,54%
|
11,41%
|
6,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,38%
|
7,20%
|
51,12%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
0,11%
|
2,12%
|
19,09%
|
6,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
0,67%
|
2,56%
|
16,18%
|
6,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
0,77%
|
-0,86%
|
6,50%
|
6,70% | ||
| ETF | UBS Core BBG US Treasury 10+ hEUR dis |
|
-0,76%
|
2,60%
|
-12,86%
|
12,89% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,35%
|
6,37%
|
14,32%
|
4,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index