IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Barclays Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/03/2025
140,57 USD
= 135,02 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | 1,88 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 12,97 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 23,25 % | 4,65 % |
| Perf. 5 anni | 30,16 % | 3,16 % |
| Perf. 8 anni | 36,91 % | 7,91 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,28 % | 0,61 % |
| Volatilità | 6,42 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 693 / 1174 | 3 | |
| 3 mesi | 88 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 1156 | 1 | |
| YTD | 107 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 447 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,56 % | Eccellente | |
| DSR | 4,19 % | Medio | |
| Beta bear | 0,56 | Medio | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,22 | Eccellente | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 6,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
1,88%
|
12,97%
|
23,25%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
2,73%
|
12,77%
|
16,60%
|
6,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
2,33%
|
5,12%
|
14,05%
|
6,58% | ||
| ETF | Amundi Corporate Green Bond UE Acc EUR |
|
0,79%
|
7,09%
|
1,20%
|
4,86% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index