Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/05/2025
140,03 USD
= 123,49 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | -6,82 % | -0,93 % |
| Perf. 1 anno | 1,70 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 14,92 % | 4,80 % |
| Perf. 5 anni | 25,96 % | 2,95 % |
| Perf. 8 anni | 30,00 % | 5,84 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,65 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,34 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1176 / 1203 | 4 | |
| 3 mesi | 1157 / 1189 | 4 | |
| 6 mesi | 1125 / 1169 | 4 | |
| YTD | 1136 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 871 / 1137 | 4 | |
| 3 anni | 113 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,25 % | Medio | |
| DSR | 5,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 5,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-6,82%
|
1,70%
|
14,92%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,21%
|
10,90%
|
49,88%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,93%
|
9,08%
|
25,68%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,58%
|
2,24%
|
12,26%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-5,76%
|
2,29%
|
5,37%
|
7,44% | ||
| ETF | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C EUR |
|
-0,73%
|
5,10%
|
5,81%
|
4,70% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,16%
|
4,57%
|
7,10%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index