Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
138,03 USD
= 122,18 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,53 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | -7,81 % | -1,18 % |
| Perf. 1 anno | 0,28 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 13,25 % | 4,62 % |
| Perf. 5 anni | 25,84 % | 3,28 % |
| Perf. 8 anni | 27,18 % | 5,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,65 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,34 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1160 / 1186 | 4 | |
| 3 mesi | 1141 / 1173 | 4 | |
| 6 mesi | 1108 / 1153 | 4 | |
| YTD | 1121 / 1163 | 4 | |
| 1 anno | 862 / 1126 | 4 | |
| 3 anni | 108 / 880 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 711 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 459 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,25 % | Medio | |
| DSR | 5,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 5,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-7,81%
|
0,28%
|
13,25%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,97%
|
9,13%
|
47,14%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-0,78%
|
8,46%
|
25,11%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,69%
|
1,49%
|
10,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,33%
|
0,66%
|
3,53%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,64%
|
3,96%
|
7,90%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index